有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年2月22日現在) | 第4期 (平成28年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 49,053,600 | - | |||
| コール・ローン | 207,186,658 | 190,834,339 | |||
| 社債券 | 6,895,905,000 | 6,664,632,000 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| その他未収収益 | 2,615,202 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,154,760,465 | 6,855,466,339 | |||
| 資産合計 | 7,154,760,465 | 6,855,466,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,687,668 | 48,139,187 | |||
| 未払解約金 | 53,485,951 | 13,516,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,235,516 | 1,109,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,947,105 | 29,599,206 | |||
| 未払利息 | - | 380 | |||
| その他未払費用 | 329,410 | 295,932 | |||
| 流動負債合計 | 139,685,650 | 92,661,466 | |||
| 負債合計 | 139,685,650 | 92,661,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,383,952,635 | 6,877,026,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △368,877,820 | △114,221,873 | |||
| (分配準備積立金) | 61,207,589 | 67,693,631 | |||
| 元本等合計 | 7,015,074,815 | 6,762,804,873 | |||
| 純資産合計 | 7,015,074,815 | 6,762,804,873 | |||
| 負債純資産合計 | 7,154,760,465 | 6,855,466,339 | |||
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