有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年8月22日現在) | 第5期 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 190,834,339 | 167,314,417 | |||
| 社債券 | 6,664,632,000 | 6,129,635,900 | |||
| その他未収収益 | - | 2,241,541 | |||
| 流動資産合計 | 6,855,466,339 | 6,299,191,858 | |||
| 資産合計 | 6,855,466,339 | 6,299,191,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,139,187 | 31,649,707 | |||
| 未払解約金 | 13,516,785 | 2,038,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,109,976 | 1,024,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,599,206 | 27,320,294 | |||
| 未払利息 | 380 | 328 | |||
| その他未払費用 | 295,932 | 273,147 | |||
| 流動負債合計 | 92,661,466 | 62,306,567 | |||
| 負債合計 | 92,661,466 | 62,306,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,877,026,746 | 6,329,941,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,221,873 | △93,056,203 | |||
| (分配準備積立金) | 67,693,631 | 68,608,235 | |||
| 元本等合計 | 6,762,804,873 | 6,236,885,291 | |||
| 純資産合計 | 6,762,804,873 | 6,236,885,291 | |||
| 負債純資産合計 | 6,855,466,339 | 6,299,191,858 | |||
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