有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年2月20日現在) | 第8期 (2018年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,865,500 | 796,907,065 | |||
| 社債券 | 4,943,715,000 | 3,820,283,000 | |||
| その他未収収益 | 1,945,886 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,069,526,386 | 4,617,190,065 | |||
| 資産合計 | 5,069,526,386 | 4,617,190,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,978,989 | - | |||
| 未払解約金 | 30,761,300 | 191,173,770 | |||
| 未払受託者報酬 | 851,264 | 771,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,700,327 | 20,583,238 | |||
| 未払利息 | 236 | 1,590 | |||
| その他未払費用 | 226,944 | 205,774 | |||
| 流動負債合計 | 69,519,060 | 212,736,250 | |||
| 負債合計 | 69,519,060 | 212,736,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,992,996,345 | 4,505,562,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,010,981 | △101,108,265 | |||
| (分配準備積立金) | 77,318,637 | 725,083,742 | |||
| 元本等合計 | 5,000,007,326 | 4,404,453,815 | |||
| 純資産合計 | 5,000,007,326 | 4,404,453,815 | |||
| 負債純資産合計 | 5,069,526,386 | 4,617,190,065 | |||
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