有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年2月20日現在) | 第2期 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 184,751,123 | 195,362,229 | |||
| 社債券 | 8,180,213,200 | 7,677,877,500 | |||
| 未収入金 | - | 38,576,000 | |||
| 未収利息 | 50 | 53 | |||
| 流動資産合計 | 8,364,964,373 | 7,911,815,782 | |||
| 資産合計 | 8,364,964,373 | 7,911,815,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,153,558 | 54,886,885 | |||
| 未払解約金 | 6,947,128 | 22,356,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,885,262 | 1,296,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,273,495 | 34,564,912 | |||
| その他未払費用 | 502,650 | 345,587 | |||
| 流動負債合計 | 100,762,093 | 113,450,018 | |||
| 負債合計 | 100,762,093 | 113,450,018 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,230,711,638 | 7,840,983,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,490,642 | △42,617,890 | |||
| (分配準備積立金) | 36,418,740 | 46,894,704 | |||
| 元本等合計 | 8,264,202,280 | 7,798,365,764 | |||
| 純資産合計 | 8,264,202,280 | 7,798,365,764 | |||
| 負債純資産合計 | 8,364,964,373 | 7,911,815,782 | |||
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