有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年2月20日現在) | 第6期 (平成29年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 167,314,417 | 156,618,615 | |||
| 社債券 | 6,129,635,900 | 5,540,976,000 | |||
| 未収入金 | - | 31,702,400 | |||
| その他未収収益 | 2,241,541 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,299,191,858 | 5,729,297,015 | |||
| 資産合計 | 6,299,191,858 | 5,729,297,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,649,707 | 22,486,737 | |||
| 未払解約金 | 2,038,580 | 26,218,201 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,024,511 | 968,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,320,294 | 25,836,742 | |||
| 未払利息 | 328 | 317 | |||
| その他未払費用 | 273,147 | 258,305 | |||
| 流動負債合計 | 62,306,567 | 75,769,181 | |||
| 負債合計 | 62,306,567 | 75,769,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,329,941,494 | 5,621,684,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,056,203 | 31,843,462 | |||
| (分配準備積立金) | 68,608,235 | 82,267,919 | |||
| 元本等合計 | 6,236,885,291 | 5,653,527,834 | |||
| 純資産合計 | 6,236,885,291 | 5,653,527,834 | |||
| 負債純資産合計 | 6,299,191,858 | 5,729,297,015 | |||
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