有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年8月20日現在) | 第3期 (平成28年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 49,053,600 | |||
| コール・ローン | 195,362,229 | 207,186,658 | |||
| 社債券 | 7,677,877,500 | 6,895,905,000 | |||
| 未収入金 | 38,576,000 | - | |||
| 未収利息 | 53 | 5 | |||
| その他未収収益 | - | 2,615,202 | |||
| 流動資産合計 | 7,911,815,782 | 7,154,760,465 | |||
| 資産合計 | 7,911,815,782 | 7,154,760,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,886,885 | 51,687,668 | |||
| 未払解約金 | 22,356,444 | 53,485,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,296,190 | 1,235,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,564,912 | 32,947,105 | |||
| その他未払費用 | 345,587 | 329,410 | |||
| 流動負債合計 | 113,450,018 | 139,685,650 | |||
| 負債合計 | 113,450,018 | 139,685,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,840,983,654 | 7,383,952,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,617,890 | △368,877,820 | |||
| (分配準備積立金) | 46,894,704 | 61,207,589 | |||
| 元本等合計 | 7,798,365,764 | 7,015,074,815 | |||
| 純資産合計 | 7,798,365,764 | 7,015,074,815 | |||
| 負債純資産合計 | 7,911,815,782 | 7,154,760,465 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
