有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月19日-平成26年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティ-ズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 63.5812 | 15,309 | 973,364 | 16,211 | 1,030,714 | 98.86 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 0.0984 | 101,595.19 | 9,996 | 101,590.02 | 9,996 | 0.96 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.86 |
| 投資証券 | 0.96 |
| 合計 | 99.82 |
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