有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/11-2023/08/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 26,301.4988 | 30,247 | 795,541,653 | 30,299 | 796,909,112 | 98.42 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 67.0569 | 100,200.22 | 6,719,116 | 100,187.19 | 6,718,242 | 0.83 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.42 |
| 投資証券 | 0.83 |
| 合計 | 99.25 |
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