- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 18,532.2284 | 25,216.95 | 467,326,430 | 24,743 | 458,542,927 | 98.47 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 46.3416 | 100,458.61 | 4,655,412 | 100,455.49 | 4,655,268 | 1.00 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.47 |
| 投資証券 | 1.00 |
| 合計 | 99.47 |
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