ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

【提出】: 2017/05/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスPY分配型	2,145.5159	16,451	35,295,882	16,760	35,958,846	98.69
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI	3.0061	101,286.8	304,478	101,287.32	304,479	0.84

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
投資証券	0.84
合計	99.52

開示資料

決算

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