有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 12,800.6639 | 20,536.49 | 262,880,795 | 19,955 | 255,437,248 | 98.41 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 12.4082 | 100,709.87 | 1,249,628 | 100,702.62 | 1,249,538 | 0.48 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.41 |
| 投資証券 | 0.48 |
| 合計 | 98.90 |
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