有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/11-2024/02/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 26,970.8145 | 29,225.9 | 788,246,327 | 30,232 | 815,381,663 | 98.57 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 84.8314 | 100,089.13 | 8,490,701 | 100,085.58 | 8,490,399 | 1.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.57 |
| 投資証券 | 1.03 |
| 合計 | 99.60 |
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