有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/11-2023/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ ファンド クラスPY分配型 | 24,064.8155 | 28,159.98 | 677,664,850 | 29,149 | 701,465,307 | 98.45 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI | 67.0569 | 100,317.91 | 6,727,008 | 100,309.7 | 6,726,457 | 0.94 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.45 |
| 投資証券 | 0.94 |
| 合計 | 99.40 |