有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,021,603,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559,732,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,871,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 471,320,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9800 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,800 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,668,290,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,610,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,493,679,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,609,634,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1471 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,471 | 円) |
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