有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06

Ⅰ 資産総額	679,273,334	円
Ⅱ 負債総額	349,791,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,481,680	円
Ⅳ 発行済口数	344,020,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9577	円
(1万口当たり純資産額)	(9,577	円)

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,303,442,421	円
Ⅱ 負債総額	142,689,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,160,752,870	円
Ⅳ 発行済口数	17,386,284,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1596	円
(1万口当たり純資産額)	(11,596	円)