有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06

Ⅰ 資産総額	440,021,541	円
Ⅱ 負債総額	215,834,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,187,122	円
Ⅳ 発行済口数	223,752,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円
(1万口当たり純資産額)	(10,019	円)

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,269,992,126	円
Ⅱ 負債総額	44,160,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,225,831,441	円
Ⅳ 発行済口数	16,152,878,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1902	円
(1万口当たり純資産額)	(11,902	円)