有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06

Ⅰ 資産総額	374,052,048	円
Ⅱ 負債総額	189,640,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,411,324	円
Ⅳ 発行済口数	183,052,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074	円
(1万口当たり純資産額)	(10,074	円)

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,455,899,756	円
Ⅱ 負債総額	202,559,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,253,340,165	円
Ⅳ 発行済口数	13,510,093,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2031	円
(1万口当たり純資産額)	(12,031	円)