有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06

Ⅰ 資産総額	590,206,437	円
Ⅱ 負債総額	310,357,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,848,678	円
Ⅳ 発行済口数	279,045,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円
(1万口当たり純資産額)	(10,029	円)

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,701,509,602	円
Ⅱ 負債総額	251,287,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,450,221,742	円
Ⅳ 発行済口数	17,127,722,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1940	円
(1万口当たり純資産額)	(11,940	円)