有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06

Ⅰ 資産総額	785,179,682	円
Ⅱ 負債総額	393,609,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,570,048	円
Ⅳ 発行済口数	395,199,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9908	円
(1万口当たり純資産額)	(9,908	円)

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,874,176,960	円
Ⅱ 負債総額	55,149,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,819,027,888	円
Ⅳ 発行済口数	18,263,455,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1399	円
(1万口当たり純資産額)	(11,399	円)