有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月26日-平成26年11月17日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 168,523,030 | |||
| コール・ローン | 115,585,840 | |||
| その他有価証券 | 5,501,197,132 | |||
| 未収利息 | 86,841,120 | |||
| 前払費用 | 56,298,303 | |||
| 流動資産合計 | 5,928,445,425 | |||
| 資産合計 | 5,928,445,425 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 320,271,258 | |||
| 未払収益分配金 | 25,069,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 715,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,010,935 | |||
| 流動負債合計 | 377,067,256 | |||
| 負債合計 | 377,067,256 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 5,570,983,242 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,605,073 | |||
| 元本等合計 | 5,551,378,169 | |||
| 純資産合計 | 5,551,378,169 | |||
| 負債純資産合計 | 5,928,445,425 | |||
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