有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年5月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 169,109,820 | 89,248,923 | |||
| コール・ローン | 115,656,215 | 256,727,382 | |||
| その他有価証券 | 5,415,815,683 | 4,880,158,974 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,235,240 | |||
| 未収利息 | 195,465,964 | 120,983,391 | |||
| 前払費用 | 2,051,216 | - | |||
| その他未収収益 | 3,737,990 | 2,831,768 | |||
| 流動資産合計 | 5,901,836,888 | 5,388,185,678 | |||
| 資産合計 | 5,901,836,888 | 5,388,185,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 278,421,056 | 27,811,125 | |||
| 未払収益分配金 | 24,640,580 | 23,897,399 | |||
| 未払解約金 | - | 5,996,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 436,005 | 430,233 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,893,241 | 18,643,177 | |||
| 流動負債合計 | 322,390,882 | 76,778,734 | |||
| 負債合計 | 322,390,882 | 76,778,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,475,684,466 | 5,310,533,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,761,540 | 873,690 | |||
| 元本等合計 | 5,579,446,006 | 5,311,406,944 | |||
| 純資産合計 | 5,579,446,006 | 5,311,406,944 | |||
| 負債純資産合計 | 5,901,836,888 | 5,388,185,678 | |||
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