有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年5月16日現在) | 第5特定期間 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,167,417 | 780,869 | |||
| コール・ローン | 396,621,675 | 195,789,124 | |||
| その他有価証券 | 4,441,554,391 | 4,075,778,329 | |||
| 派生商品評価勘定 | 86,901,417 | - | |||
| 未収利息 | 171,065,474 | 102,941,205 | |||
| 前払費用 | 3,903,960 | 4,339,256 | |||
| その他未収収益 | 5,340,889 | 2,236,230 | |||
| 流動資産合計 | 5,108,555,223 | 4,381,865,013 | |||
| 資産合計 | 5,108,555,223 | 4,381,865,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 132,674,232 | |||
| 未払金 | - | 397,748 | |||
| 未払収益分配金 | 22,902,454 | 4,318,998 | |||
| 未払解約金 | 8,857,085 | 19,774,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 405,772 | 355,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,583,032 | 15,423,994 | |||
| 未払利息 | 706 | 268 | |||
| 流動負債合計 | 49,749,049 | 172,945,498 | |||
| 負債合計 | 49,749,049 | 172,945,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,089,434,400 | 4,318,998,849 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,628,226 | △110,079,334 | |||
| 元本等合計 | 5,058,806,174 | 4,208,919,515 | |||
| 純資産合計 | 5,058,806,174 | 4,208,919,515 | |||
| 負債純資産合計 | 5,108,555,223 | 4,381,865,013 | |||
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