- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年5月15日現在) | 第7特定期間 (平成29年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 205,968 | 115,112 | |||
| コール・ローン | 57,096,379 | 952,531,313 | |||
| その他有価証券 | 3,427,417,149 | 1,779,374,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,974,368 | |||
| 未収利息 | 142,763,683 | 50,568,488 | |||
| その他未収収益 | 4,482,763 | 1,715,262 | |||
| 流動資産合計 | 3,631,965,942 | 2,796,279,143 | |||
| 資産合計 | 3,631,965,942 | 2,796,279,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,925,046 | 5,024,916 | |||
| 未払金 | 725,900 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,780,446 | 1,349,604 | |||
| 未払解約金 | 15,662,766 | 3,558,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,645 | 225,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,247,056 | 9,773,081 | |||
| 未払利息 | 78 | 1,043 | |||
| 流動負債合計 | 56,623,937 | 19,932,569 | |||
| 負債合計 | 56,623,937 | 19,932,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,560,892,176 | 2,699,208,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,449,829 | 77,138,459 | |||
| 元本等合計 | 3,575,342,005 | 2,776,346,574 | |||
| 純資産合計 | 3,575,342,005 | 2,776,346,574 | |||
| 負債純資産合計 | 3,631,965,942 | 2,796,279,143 | |||
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