有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年11月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 780,869 | 205,968 | |||
| コール・ローン | 195,789,124 | 57,096,379 | |||
| その他有価証券 | 4,075,778,329 | 3,427,417,149 | |||
| 未収利息 | 102,941,205 | 142,763,683 | |||
| 前払費用 | 4,339,256 | - | |||
| その他未収収益 | 2,236,230 | 4,482,763 | |||
| 流動資産合計 | 4,381,865,013 | 3,631,965,942 | |||
| 資産合計 | 4,381,865,013 | 3,631,965,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 132,674,232 | 25,925,046 | |||
| 未払金 | 397,748 | 725,900 | |||
| 未払収益分配金 | 4,318,998 | 1,780,446 | |||
| 未払解約金 | 19,774,293 | 15,662,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 355,965 | 282,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,423,994 | 12,247,056 | |||
| 未払利息 | 268 | 78 | |||
| 流動負債合計 | 172,945,498 | 56,623,937 | |||
| 負債合計 | 172,945,498 | 56,623,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,318,998,849 | 3,560,892,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,079,334 | 14,449,829 | |||
| 元本等合計 | 4,208,919,515 | 3,575,342,005 | |||
| 純資産合計 | 4,208,919,515 | 3,575,342,005 | |||
| 負債純資産合計 | 4,381,865,013 | 3,631,965,942 | |||
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