有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第4特定期間 (平成28年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 89,248,923 | 3,167,417 | |||
| コール・ローン | 256,727,382 | 396,621,675 | |||
| その他有価証券 | 4,880,158,974 | 4,441,554,391 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,235,240 | 86,901,417 | |||
| 未収利息 | 120,983,391 | 171,065,474 | |||
| 前払費用 | - | 3,903,960 | |||
| その他未収収益 | 2,831,768 | 5,340,889 | |||
| 流動資産合計 | 5,388,185,678 | 5,108,555,223 | |||
| 資産合計 | 5,388,185,678 | 5,108,555,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,811,125 | - | |||
| 未払収益分配金 | 23,897,399 | 22,902,454 | |||
| 未払解約金 | 5,996,800 | 8,857,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,233 | 405,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,643,177 | 17,583,032 | |||
| 未払利息 | - | 706 | |||
| 流動負債合計 | 76,778,734 | 49,749,049 | |||
| 負債合計 | 76,778,734 | 49,749,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,310,533,254 | 5,089,434,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 873,690 | △30,628,226 | |||
| 元本等合計 | 5,311,406,944 | 5,058,806,174 | |||
| 純資産合計 | 5,311,406,944 | 5,058,806,174 | |||
| 負債純資産合計 | 5,388,185,678 | 5,108,555,223 | |||
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