有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月17日現在) | 第2特定期間 (平成27年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 168,523,030 | 169,109,820 | |||
| コール・ローン | 115,585,840 | 115,656,215 | |||
| その他有価証券 | 5,501,197,132 | 5,415,815,683 | |||
| 未収利息 | 86,841,120 | 195,465,964 | |||
| 前払費用 | 56,298,303 | 2,051,216 | |||
| その他未収収益 | - | 3,737,990 | |||
| 流動資産合計 | 5,928,445,425 | 5,901,836,888 | |||
| 資産合計 | 5,928,445,425 | 5,901,836,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 320,271,258 | 278,421,056 | |||
| 未払収益分配金 | 25,069,424 | 24,640,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 715,639 | 436,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,010,935 | 18,893,241 | |||
| 流動負債合計 | 377,067,256 | 322,390,882 | |||
| 負債合計 | 377,067,256 | 322,390,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,570,983,242 | 5,475,684,466 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,605,073 | 103,761,540 | |||
| 元本等合計 | 5,551,378,169 | 5,579,446,006 | |||
| 純資産合計 | 5,551,378,169 | 5,579,446,006 | |||
| 負債純資産合計 | 5,928,445,425 | 5,901,836,888 | |||
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