有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月17日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当期 (平成26年11月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| コール・ローン | 14,038,289 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,013,150,517 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 40,003,600 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,067,192,406 | |||||||||
| 資産合計 | 1,067,192,406 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払解約金 | 5,010,295 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 114,211 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,806,965 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,085,324 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,016,795 | |||||||||
| 負債合計 | 12,016,795 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 1,059,493,938 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,318,327 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,258,286 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,055,175,611 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,055,175,611 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,067,192,406 | |||||||||
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