有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年11月25日現在) | 当期 (平成28年11月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 9,216,659 | |||||||||
| コール・ローン | 35,155,626 | - | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,585,592,903 | 990,085,596 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 80,011,604 | 39,976,601 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,700,760,133 | 1,039,278,856 | |||||||||
| 資産合計 | 1,700,760,133 | 1,039,278,856 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 282,351 | 236,715 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 9,411,763 | 7,890,497 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,464,882 | 2,077,653 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,158,996 | 10,204,865 | |||||||||
| 負債合計 | 12,158,996 | 10,204,865 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,747,428,257 | 1,276,312,106 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,827,120 | △247,238,115 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,580,463 | 3,754,528 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,688,601,137 | 1,029,073,991 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,688,601,137 | 1,029,073,991 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,700,760,133 | 1,039,278,856 | |||||||||
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