有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (2022年11月25日現在) | 当期 (2023年11月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 6,273,313 | 4,752,242 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 183,783,611 | 154,769,546 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,864,675 | 2,354,973 | |||||||||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 198,921,599 | 163,876,761 | |||||||||
| 資産合計 | 198,921,599 | 163,876,761 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 50 | 596,548 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 44,171 | 27,571 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,472,314 | 918,950 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,853,635 | 2,099,972 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,370,170 | 3,643,041 | |||||||||
| 負債合計 | 3,370,170 | 3,643,041 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 244,200,427 | 178,757,532 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,648,998 | △18,523,812 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 497,621 | 352,447 | |||||||||
| 元本等合計 | 195,551,429 | 160,233,720 | |||||||||
| 純資産合計 | 195,551,429 | 160,233,720 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 198,921,599 | 163,876,761 | |||||||||
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