有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年11月27日現在) | 当期 (平成30年11月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 9,535,182 | 82,023,615 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 797,213,888 | 526,002,822 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 14,946,819 | 8,928,276 | |||||||||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 831,695,889 | 616,954,713 | |||||||||
| 資産合計 | 831,695,889 | 616,954,713 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,366,776 | 64,978,333 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 141,451 | 114,753 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,715,134 | 3,824,852 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,050,865 | 1,995,425 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,274,226 | 70,913,363 | |||||||||
| 負債合計 | 12,274,226 | 70,913,363 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 959,586,224 | 701,598,164 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,164,561 | △155,556,814 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,560,554 | 1,812,841 | |||||||||
| 元本等合計 | 819,421,663 | 546,041,350 | |||||||||
| 純資産合計 | 819,421,663 | 546,041,350 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 831,695,889 | 616,954,713 | |||||||||
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