- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年11月25日現在) | 当期 (平成29年11月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 9,216,659 | 9,535,182 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 990,085,596 | 797,213,888 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 39,976,601 | 14,946,819 | |||||||||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,039,278,856 | 831,695,889 | |||||||||
| 資産合計 | 1,039,278,856 | 831,695,889 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 5,366,776 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 236,715 | 141,451 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,890,497 | 4,715,134 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,077,653 | 2,050,865 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,204,865 | 12,274,226 | |||||||||
| 負債合計 | 10,204,865 | 12,274,226 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,276,312,106 | 959,586,224 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,238,115 | △140,164,561 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,754,528 | 2,560,554 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,029,073,991 | 819,421,663 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,029,073,991 | 819,421,663 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,039,278,856 | 831,695,889 | |||||||||
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