有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (2021年11月25日現在) | 当期 (2022年11月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 9,543,444 | 6,273,313 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 355,406,714 | 183,783,611 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,878,112 | 8,864,675 | |||||||||
| 流動資産合計 | 373,828,270 | 198,921,599 | |||||||||
| 資産合計 | 373,828,270 | 198,921,599 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,012,529 | 50 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 59,742 | 44,171 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,991,330 | 1,472,314 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,816,860 | 1,853,635 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,880,461 | 3,370,170 | |||||||||
| 負債合計 | 4,880,461 | 3,370,170 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 416,744,152 | 244,200,427 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,796,343 | △48,648,998 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 872,581 | 497,621 | |||||||||
| 元本等合計 | 368,947,809 | 195,551,429 | |||||||||
| 純資産合計 | 368,947,809 | 195,551,429 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 373,828,270 | 198,921,599 | |||||||||
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