有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (2020年11月25日現在) | 当期 (2021年11月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 9,296,973 | 9,543,444 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 349,742,782 | 355,406,714 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,894,236 | 8,878,112 | |||||||||
| 流動資産合計 | 367,933,991 | 373,828,270 | |||||||||
| 資産合計 | 367,933,991 | 373,828,270 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,904,297 | 1,012,529 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 59,224 | 59,742 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,974,029 | 1,991,330 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,395,589 | 1,816,860 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,333,139 | 4,880,461 | |||||||||
| 負債合計 | 6,333,139 | 4,880,461 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 485,821,909 | 416,744,152 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,221,057 | △47,796,343 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,047,883 | 872,581 | |||||||||
| 元本等合計 | 361,600,852 | 368,947,809 | |||||||||
| 純資産合計 | 361,600,852 | 368,947,809 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 367,933,991 | 373,828,270 | |||||||||
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