トヨタグループ・バランスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月1日-平成26年11月13日)

【提出】: 2015/02/13 9:57
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年11月13日)	9,718,902,875	9,886,528,482	10,436	10,616
	平成26年 7月末日	12,571,070,391	―	9,948	―
	8月末日	12,883,064,435	―	9,759	―
	9月末日	13,728,833,138	―	10,206	―
	10月末日	13,902,528,050	―	10,214	―
	11月末日	6,680,740,880	―	10,752	―
	12月末日	6,278,920,711	―	10,924	―

開示資料

決算

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