有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2014年11月13日) | 9,718,902,875 | 9,886,528,482 | 10,436 | 10,616 |
| 特定2期 | (2015年 5月13日) | 5,454,352,777 | 6,133,734,556 | 10,381 | 11,651 |
| 特定3期 | (2015年11月13日) | 7,999,724,623 | 7,999,724,623 | 9,987 | 9,987 |
| 特定4期 | (2016年 5月13日) | 7,272,145,367 | 7,272,145,367 | 8,250 | 8,250 |
| 特定5期 | (2016年11月14日) | 8,013,115,918 | 8,013,115,918 | 8,924 | 8,924 |
| 特定6期 | (2017年 5月15日) | 7,431,332,205 | 7,431,332,205 | 9,521 | 9,521 |
| 特定7期 | (2017年11月13日) | 6,677,180,742 | 6,677,180,742 | 10,128 | 10,128 |
| 特定8期 | (2018年 5月14日) | 5,858,785,152 | 5,858,785,152 | 9,631 | 9,631 |
| 特定9期 | (2018年11月13日) | 5,321,263,980 | 5,321,263,980 | 9,297 | 9,297 |
| 特定10期 | (2019年 5月13日) | 4,878,942,511 | 4,878,942,511 | 9,084 | 9,084 |
| 特定11期 | (2019年11月13日) | 4,807,858,226 | 4,807,858,226 | 10,000 | 10,000 |
| 特定12期 | (2020年 5月13日) | 3,487,424,665 | 3,487,424,665 | 8,488 | 8,488 |
| 特定13期 | (2020年11月13日) | 3,777,559,839 | 3,777,559,839 | 9,658 | 9,658 |
| 特定14期 | (2021年 5月13日) | 3,232,715,779 | 3,464,655,777 | 10,302 | 11,022 |
| 2020年 5月末日 | 3,594,768,989 | ― | 8,741 | ― | |
| 6月末日 | 3,587,674,448 | ― | 8,834 | ― | |
| 7月末日 | 3,451,410,281 | ― | 8,523 | ― | |
| 8月末日 | 3,728,234,340 | ― | 9,270 | ― | |
| 9月末日 | 3,714,131,105 | ― | 9,289 | ― | |
| 10月末日 | 3,632,837,428 | ― | 9,201 | ― | |
| 11月末日 | 3,682,445,935 | ― | 9,563 | ― | |
| 12月末日 | 3,688,353,628 | ― | 10,217 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,418,393,615 | ― | 10,010 | ― | |
| 2月末日 | 3,389,578,893 | ― | 10,144 | ― | |
| 3月末日 | 3,579,245,703 | ― | 10,948 | ― | |
| 4月末日 | 3,320,347,466 | ― | 10,548 | ― | |
| 5月末日 | 3,441,906,421 | ― | 10,778 | ― | |
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