有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年11月13日) | 9,718,902,875 | 9,886,528,482 | 10,436 | 10,616 |
| 特定2期 | (平成27年 5月13日) | 5,454,352,777 | 6,133,734,556 | 10,381 | 11,651 |
| 平成26年 7月末日 | 12,571,070,391 | ― | 9,948 | ― | |
| 8月末日 | 12,883,064,435 | ― | 9,759 | ― | |
| 9月末日 | 13,728,833,138 | ― | 10,206 | ― | |
| 10月末日 | 13,902,528,050 | ― | 10,214 | ― | |
| 11月末日 | 6,680,740,880 | ― | 10,752 | ― | |
| 12月末日 | 6,278,920,711 | ― | 10,924 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,066,186,639 | ― | 10,753 | ― | |
| 2月末日 | 6,106,086,766 | ― | 10,703 | ― | |
| 3月末日 | 6,155,232,698 | ― | 10,872 | ― | |
| 4月末日 | 5,814,862,543 | ― | 11,148 | ― | |
| 5月末日 | 6,665,609,458 | ― | 10,808 | ― | |
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