有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/16-2023/11/13)

①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2014年11月13日)	9,718,902,875	9,886,528,482	10,436	10,616
特定2期	(2015年 5月13日)	5,454,352,777	6,133,734,556	10,381	11,651
特定3期	(2015年11月13日)	7,999,724,623	7,999,724,623	9,987	9,987
特定4期	(2016年 5月13日)	7,272,145,367	7,272,145,367	8,250	8,250
特定5期	(2016年11月14日)	8,013,115,918	8,013,115,918	8,924	8,924
特定6期	(2017年 5月15日)	7,431,332,205	7,431,332,205	9,521	9,521
特定7期	(2017年11月13日)	6,677,180,742	6,677,180,742	10,128	10,128
特定8期	(2018年 5月14日)	5,858,785,152	5,858,785,152	9,631	9,631
特定9期	(2018年11月13日)	5,321,263,980	5,321,263,980	9,297	9,297
特定10期	(2019年 5月13日)	4,878,942,511	4,878,942,511	9,084	9,084
特定11期	(2019年11月13日)	4,807,858,226	4,807,858,226	10,000	10,000
特定12期	(2020年 5月13日)	3,487,424,665	3,487,424,665	8,488	8,488
特定13期	(2020年11月13日)	3,777,559,839	3,777,559,839	9,658	9,658
特定14期	(2021年 5月13日)	3,232,715,779	3,464,655,777	10,302	11,022
特定15期	(2021年11月15日)	3,057,126,400	3,328,909,206	10,432	11,362
特定16期	(2022年 5月13日)	3,172,094,692	3,172,094,692	10,021	10,021
特定17期	(2022年11月14日)	3,385,169,779	3,385,169,779	10,139	10,139
特定18期	(2023年 5月15日)	3,299,995,523	3,299,995,523	10,222	10,222
特定19期	(2023年11月13日)	3,268,852,786	3,802,550,459	10,300	12,050
	2022年11月末日	3,416,884,645	-	10,138	-
	12月末日	3,172,508,143	-	9,442	-
	2023年 1月末日	3,288,054,498	-	9,809	-
	2月末日	3,343,911,404	-	9,909	-
	3月末日	3,276,070,834	-	9,917	-
	4月末日	3,263,522,081	-	10,083	-
	5月末日	3,267,290,441	-	10,327	-
	6月末日	3,310,243,139	-	11,054	-
	7月末日	3,269,644,567	-	11,133	-
	8月末日	3,357,476,298	-	10,616	-
	9月末日	3,509,197,929	-	11,035	-
	10月末日	3,411,307,557	-	10,675	-
	11月末日	3,492,062,904	-	10,245	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。