有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2014年11月13日) | 9,718,902,875 | 9,886,528,482 | 10,436 | 10,616 |
| 特定2期 | (2015年 5月13日) | 5,454,352,777 | 6,133,734,556 | 10,381 | 11,651 |
| 特定3期 | (2015年11月13日) | 7,999,724,623 | 7,999,724,623 | 9,987 | 9,987 |
| 特定4期 | (2016年 5月13日) | 7,272,145,367 | 7,272,145,367 | 8,250 | 8,250 |
| 特定5期 | (2016年11月14日) | 8,013,115,918 | 8,013,115,918 | 8,924 | 8,924 |
| 特定6期 | (2017年 5月15日) | 7,431,332,205 | 7,431,332,205 | 9,521 | 9,521 |
| 特定7期 | (2017年11月13日) | 6,677,180,742 | 6,677,180,742 | 10,128 | 10,128 |
| 特定8期 | (2018年 5月14日) | 5,858,785,152 | 5,858,785,152 | 9,631 | 9,631 |
| 特定9期 | (2018年11月13日) | 5,321,263,980 | 5,321,263,980 | 9,297 | 9,297 |
| 2017年11月末日 | 6,505,715,481 | ― | 10,022 | ― | |
| 12月末日 | 6,434,261,233 | ― | 10,240 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,119,526,761 | ― | 10,108 | ― | |
| 2月末日 | 5,892,338,850 | ― | 9,710 | ― | |
| 3月末日 | 5,782,095,568 | ― | 9,404 | ― | |
| 4月末日 | 5,819,050,402 | ― | 9,553 | ― | |
| 5月末日 | 5,674,792,454 | ― | 9,407 | ― | |
| 6月末日 | 5,609,246,556 | ― | 9,408 | ― | |
| 7月末日 | 5,673,444,553 | ― | 9,507 | ― | |
| 8月末日 | 5,473,770,915 | ― | 9,387 | ― | |
| 9月末日 | 5,586,375,113 | ― | 9,626 | ― | |
| 10月末日 | 5,320,488,960 | ― | 9,278 | ― | |
| 11月末日 | 5,356,167,758 | ― | 9,422 | ― | |
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