有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2014年11月13日) | 9,718,902,875 | 9,886,528,482 | 10,436 | 10,616 |
| 特定2期 | (2015年 5月13日) | 5,454,352,777 | 6,133,734,556 | 10,381 | 11,651 |
| 特定3期 | (2015年11月13日) | 7,999,724,623 | 7,999,724,623 | 9,987 | 9,987 |
| 特定4期 | (2016年 5月13日) | 7,272,145,367 | 7,272,145,367 | 8,250 | 8,250 |
| 特定5期 | (2016年11月14日) | 8,013,115,918 | 8,013,115,918 | 8,924 | 8,924 |
| 特定6期 | (2017年 5月15日) | 7,431,332,205 | 7,431,332,205 | 9,521 | 9,521 |
| 特定7期 | (2017年11月13日) | 6,677,180,742 | 6,677,180,742 | 10,128 | 10,128 |
| 特定8期 | (2018年 5月14日) | 5,858,785,152 | 5,858,785,152 | 9,631 | 9,631 |
| 特定9期 | (2018年11月13日) | 5,321,263,980 | 5,321,263,980 | 9,297 | 9,297 |
| 特定10期 | (2019年 5月13日) | 4,878,942,511 | 4,878,942,511 | 9,084 | 9,084 |
| 2018年 5月末日 | 5,674,792,454 | ― | 9,407 | ― | |
| 6月末日 | 5,609,246,556 | ― | 9,408 | ― | |
| 7月末日 | 5,673,444,553 | ― | 9,507 | ― | |
| 8月末日 | 5,473,770,915 | ― | 9,387 | ― | |
| 9月末日 | 5,586,375,113 | ― | 9,626 | ― | |
| 10月末日 | 5,320,488,960 | ― | 9,278 | ― | |
| 11月末日 | 5,356,167,758 | ― | 9,422 | ― | |
| 12月末日 | 5,093,873,236 | ― | 9,079 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,162,165,632 | ― | 9,207 | ― | |
| 2月末日 | 5,216,162,372 | ― | 9,288 | ― | |
| 3月末日 | 5,130,820,536 | ― | 9,158 | ― | |
| 4月末日 | 5,174,531,174 | ― | 9,636 | ― | |
| 5月末日 | 4,745,618,839 | ― | 8,817 | ― | |
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