有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年11月13日) | 9,718,902,875 | 9,886,528,482 | 10,436 | 10,616 |
| 特定2期 | (平成27年 5月13日) | 5,454,352,777 | 6,133,734,556 | 10,381 | 11,651 |
| 特定3期 | (平成27年11月13日) | 7,999,724,623 | 7,999,724,623 | 9,987 | 9,987 |
| 特定4期 | (平成28年 5月13日) | 7,272,145,367 | 7,272,145,367 | 8,250 | 8,250 |
| 特定5期 | (平成28年11月14日) | 8,013,115,918 | 8,013,115,918 | 8,924 | 8,924 |
| 平成27年11月末日 | 8,103,457,350 | ― | 10,011 | ― | |
| 12月末日 | 8,073,005,014 | ― | 9,833 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,109,008,318 | ― | 9,600 | ― | |
| 2月末日 | 7,127,445,445 | ― | 8,298 | ― | |
| 3月末日 | 7,490,605,384 | ― | 8,572 | ― | |
| 4月末日 | 7,369,220,975 | ― | 8,397 | ― | |
| 5月末日 | 7,543,468,114 | ― | 8,552 | ― | |
| 6月末日 | 6,828,959,871 | ― | 7,683 | ― | |
| 7月末日 | 7,565,711,032 | ― | 8,486 | ― | |
| 8月末日 | 7,860,378,065 | ― | 8,750 | ― | |
| 9月末日 | 7,550,837,143 | ― | 8,398 | ― | |
| 10月末日 | 7,923,453,686 | ― | 8,814 | ― | |
| 11月末日 | 8,425,611,191 | ― | 9,516 | ― | |
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