有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)

①【純資産の推移】
1.ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年12月15日)	8,652,866,805	8,693,356,967	1.0685	1.0735
	2014年 6月末日	10,500,008	-	1.0000	-
	7月末日	144,501,601	-	1.0014	-
	8月末日	6,636,527,541	-	1.0055	-
	9月末日	9,783,385,065	-	0.9801	-
	10月末日	10,440,743,052	-	0.9741	-
	11月末日	9,713,913,090	-	1.0955	-
	12月末日	9,599,849,221	-	1.0999	-
	2015年 1月末日	12,100,364,824	-	1.1392	-

注:分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2.ING欧州リート・ファンド(資産形成コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年12月15日)	3,099,001,174	3,099,001,174	1.0692	1.0692
	2014年 6月末日	10,500,008	-	1.0000	-
	7月末日	102,571,128	-	0.9857	-
	8月末日	843,536,099	-	0.9882	-
	9月末日	1,985,420,977	-	0.9689	-
	10月末日	2,205,325,258	-	0.9687	-
	11月末日	2,757,984,381	-	1.0922	-
	12月末日	3,349,185,696	-	1.1009	-
	2015年 1月末日	4,140,845,482	-	1.1468	-