有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年12月15日)	8,652	8,693	1.0685	1.0735
第2特定期間末	(平成27年 6月15日)	21,164	21,258	1.1235	1.1285
第3特定期間末	(平成27年12月15日)	15,671	15,779	1.0178	1.0248
第4特定期間末	(平成28年 6月15日)	9,619	9,699	0.8421	0.8491
第5特定期間末	(平成28年12月15日)	6,197	6,252	0.7876	0.7946
第6特定期間末	(平成29年 6月15日)	6,085	6,130	0.8179	0.8239
第7特定期間末	(平成29年12月15日)	5,383	5,421	0.8474	0.8534
第8特定期間末	(平成30年 6月15日)	4,520	4,553	0.8083	0.8143
第9特定期間末	(平成30年12月17日)	3,633	3,665	0.6824	0.6884
第10特定期間末	(令和 1年 6月17日)	2,993	3,002	0.6669	0.6689
第11特定期間末	(令和 1年12月16日)	3,014	3,023	0.7248	0.7268
第12特定期間末	(令和 2年 6月15日)	1,893	1,896	0.5230	0.5240
第13特定期間末	(令和 2年12月15日)	1,959	1,962	0.5675	0.5685
第14特定期間末	(令和 3年 6月15日)	2,257	2,260	0.7017	0.7027
	令和 2年 6月末日	1,814	―	0.5035	―
	7月末日	1,821	―	0.5078	―
	8月末日	1,884	―	0.5272	―
	9月末日	1,744	―	0.4915	―
	10月末日	1,625	―	0.4658	―
	11月末日	1,948	―	0.5632	―
	12月末日	2,025	―	0.5898	―
	令和 3年 1月末日	1,958	―	0.5841	―
	2月末日	1,994	―	0.6013	―
	3月末日	1,994	―	0.6059	―
	4月末日	2,108	―	0.6436	―
	5月末日	2,200	―	0.6797	―
	6月末日	2,109	―	0.6661	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年12月15日)	3,099	3,099	1.0692	1.0692
第2計算期間末	(平成27年 6月15日)	7,218	7,218	1.1562	1.1562
第3計算期間末	(平成27年12月15日)	5,532	5,532	1.0816	1.0816
第4計算期間末	(平成28年 6月15日)	3,175	3,175	0.9327	0.9327
第5計算期間末	(平成28年12月15日)	2,104	2,104	0.9225	0.9225
第6計算期間末	(平成29年 6月15日)	1,667	1,667	1.0106	1.0106
第7計算期間末	(平成29年12月15日)	1,694	1,694	1.0940	1.0940
第8計算期間末	(平成30年 6月15日)	1,310	1,310	1.0901	1.0901
第9計算期間末	(平成30年12月17日)	1,029	1,029	0.9649	0.9649
第10計算期間末	(令和 1年 6月17日)	933	933	0.9603	0.9603
第11計算期間末	(令和 1年12月16日)	926	926	1.0624	1.0624
第12計算期間末	(令和 2年 6月15日)	685	685	0.7874	0.7874
第13計算期間末	(令和 2年12月15日)	690	690	0.8645	0.8645
第14計算期間末	(令和 3年 6月15日)	871	871	1.0803	1.0803
	令和 2年 6月末日	658	―	0.7577	―
	7月末日	659	―	0.7660	―
	8月末日	666	―	0.7973	―
	9月末日	621	―	0.7443	―
	10月末日	588	―	0.7063	―
	11月末日	701	―	0.8563	―
	12月末日	715	―	0.8984	―
	令和 3年 1月末日	706	―	0.8910	―
	2月末日	723	―	0.9188	―
	3月末日	746	―	0.9278	―
	4月末日	793	―	0.9873	―
	5月末日	827	―	1.0443	―
	6月末日	852	―	1.0248	―