有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年12月15日)	8,652	8,693	1.0685	1.0735
第2特定期間末	(平成27年 6月15日)	21,164	21,258	1.1235	1.1285
	平成26年 6月末日	10	-	1.0000	-
	7月末日	144	-	1.0014	-
	8月末日	6,636	-	1.0055	-
	9月末日	9,783	-	0.9801	-
	10月末日	10,440	-	0.9741	-
	11月末日	9,713	-	1.0955	-
	12月末日	9,599	-	1.0999	-
	平成27年 1月末日	12,100	-	1.1392	-
	2月末日	15,403	-	1.1748	-
	3月末日	19,448	-	1.1483	-
	4月末日	20,484	-	1.1371	-
	5月末日	21,481	-	1.1541	-
	6月末日	20,534	-	1.0906	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年12月15日)	3,099	3,099	1.0692	1.0692
第2計算期間末	(平成27年 6月15日)	7,218	7,218	1.1562	1.1562
	平成26年 6月末日	10	-	1.0000	-
	7月末日	102	-	0.9857	-
	8月末日	843	-	0.9882	-
	9月末日	1,985	-	0.9689	-
	10月末日	2,205	-	0.9687	-
	11月末日	2,757	-	1.0922	-
	12月末日	3,349	-	1.1009	-
	平成27年 1月末日	4,140	-	1.1468	-
	2月末日	5,265	-	1.1876	-
	3月末日	6,536	-	1.1668	-
	4月末日	7,187	-	1.1604	-
	5月末日	7,335	-	1.1829	-
	6月末日	7,081	-	1.1222	-