有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年12月15日)	8,652	8,693	1.0685	1.0735
第2特定期間末	(平成27年 6月15日)	21,164	21,258	1.1235	1.1285
第3特定期間末	(平成27年12月15日)	15,671	15,779	1.0178	1.0248
	平成26年12月末日	9,599	―	1.0999	―
	平成27年 1月末日	12,100	―	1.1392	―
	2月末日	15,403	―	1.1748	―
	3月末日	19,448	―	1.1483	―
	4月末日	20,484	―	1.1371	―
	5月末日	21,481	―	1.1541	―
	6月末日	20,534	―	1.0906	―
	7月末日	21,036	―	1.1407	―
	8月末日	18,627	―	1.0863	―
	9月末日	17,398	―	1.0572	―
	10月末日	17,925	―	1.1380	―
	11月末日	17,057	―	1.0843	―
	12月末日	15,538	―	1.0470	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年12月15日)	3,099	3,099	1.0692	1.0692
第2計算期間末	(平成27年 6月15日)	7,218	7,218	1.1562	1.1562
第3計算期間末	(平成27年12月15日)	5,532	5,532	1.0816	1.0816
	平成26年12月末日	3,349	―	1.1009	―
	平成27年 1月末日	4,140	―	1.1468	―
	2月末日	5,265	―	1.1876	―
	3月末日	6,536	―	1.1668	―
	4月末日	7,187	―	1.1604	―
	5月末日	7,335	―	1.1829	―
	6月末日	7,081	―	1.1222	―
	7月末日	7,400	―	1.1791	―
	8月末日	6,469	―	1.1275	―
	9月末日	6,130	―	1.1024	―
	10月末日	6,467	―	1.1947	―
	11月末日	6,101	―	1.1455	―
	12月末日	5,190	―	1.1131	―