有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年12月15日)	8,652	8,693	1.0685	1.0735
第2特定期間末	(平成27年 6月15日)	21,164	21,258	1.1235	1.1285
第3特定期間末	(平成27年12月15日)	15,671	15,779	1.0178	1.0248
第4特定期間末	(平成28年 6月15日)	9,619	9,699	0.8421	0.8491
第5特定期間末	(平成28年12月15日)	6,197	6,252	0.7876	0.7946
	平成27年12月末日	15,538	―	1.0470	―
	平成28年 1月末日	13,609	―	0.9421	―
	2月末日	12,041	―	0.8718	―
	3月末日	12,554	―	0.9556	―
	4月末日	11,562	―	0.9396	―
	5月末日	10,961	―	0.9367	―
	6月末日	8,541	―	0.7875	―
	7月末日	8,233	―	0.8414	―
	8月末日	7,567	―	0.8258	―
	9月末日	6,863	―	0.7914	―
	10月末日	6,061	―	0.7349	―
	11月末日	6,040	―	0.7562	―
	12月末日	6,028	―	0.7932	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年12月15日)	3,099	3,099	1.0692	1.0692
第2計算期間末	(平成27年 6月15日)	7,218	7,218	1.1562	1.1562
第3計算期間末	(平成27年12月15日)	5,532	5,532	1.0816	1.0816
第4計算期間末	(平成28年 6月15日)	3,175	3,175	0.9327	0.9327
第5計算期間末	(平成28年12月15日)	2,104	2,104	0.9225	0.9225
	平成27年12月末日	5,190	―	1.1131	―
	平成28年 1月末日	4,703	―	1.0079	―
	2月末日	4,340	―	0.9394	―
	3月末日	4,570	―	1.0373	―
	4月末日	4,233	―	1.0272	―
	5月末日	3,973	―	1.0324	―
	6月末日	2,793	―	0.8732	―
	7月末日	2,817	―	0.9420	―
	8月末日	2,588	―	0.9326	―
	9月末日	2,358	―	0.9012	―
	10月末日	2,085	―	0.8445	―
	11月末日	2,078	―	0.8775	―
	12月末日	1,980	―	0.9292	―