有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年12月15日)	8,652	8,693	1.0685	1.0735
第2特定期間末	(平成27年 6月15日)	21,164	21,258	1.1235	1.1285
第3特定期間末	(平成27年12月15日)	15,671	15,779	1.0178	1.0248
第4特定期間末	(平成28年 6月15日)	9,619	9,699	0.8421	0.8491
	平成27年 6月末日	20,534	-	1.0906	-
	7月末日	21,036	-	1.1407	-
	8月末日	18,627	-	1.0863	-
	9月末日	17,398	-	1.0572	-
	10月末日	17,925	-	1.1380	-
	11月末日	17,057	-	1.0843	-
	12月末日	15,538	-	1.0470	-
	平成28年 1月末日	13,609	-	0.9421	-
	2月末日	12,041	-	0.8718	-
	3月末日	12,554	-	0.9556	-
	4月末日	11,562	-	0.9396	-
	5月末日	10,961	-	0.9367	-
	6月末日	8,541	-	0.7875	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年12月15日)	3,099	3,099	1.0692	1.0692
第2計算期間末	(平成27年 6月15日)	7,218	7,218	1.1562	1.1562
第3計算期間末	(平成27年12月15日)	5,532	5,532	1.0816	1.0816
第4計算期間末	(平成28年 6月15日)	3,175	3,175	0.9327	0.9327
	平成27年 6月末日	7,081	-	1.1222	-
	7月末日	7,400	-	1.1791	-
	8月末日	6,469	-	1.1275	-
	9月末日	6,130	-	1.1024	-
	10月末日	6,467	-	1.1947	-
	11月末日	6,101	-	1.1455	-
	12月末日	5,190	-	1.1131	-
	平成28年 1月末日	4,703	-	1.0079	-
	2月末日	4,340	-	0.9394	-
	3月末日	4,570	-	1.0373	-
	4月末日	4,233	-	1.0272	-
	5月末日	3,973	-	1.0324	-
	6月末日	2,793	-	0.8732	-