有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年6月26日現在) | 第2期 (平成28年6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,111,583 | 76,920,758 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,399 | 1,018,289 |
| 投資証券 | 3,704,645,852 | 3,052,759,202 |
| 未収利息 | 43 | - |
| 流動資産合計 | 3,785,758,877 | 3,130,698,249 |
| 資産合計 | 3,785,758,877 | 3,130,698,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 25,000,000 |
| 未払解約金 | 251,999,304 | 19,013 |
| 未払受託者報酬 | 583,316 | 551,517 |
| 未払委託者報酬 | 19,443,771 | 18,383,905 |
| 未払利息 | - | 198 |
| その他未払費用 | 388,816 | 367,622 |
| 流動負債合計 | 272,415,207 | 44,322,255 |
| 負債合計 | 272,415,207 | 44,322,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,682,012,360 | ※1 3,314,631,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 831,331,310 | ※2 △228,255,830 |
| (分配準備積立金) | 406,671,890 | 323,117,991 |
| 元本等合計 | 3,513,343,670 | 3,086,375,994 |
| 純資産合計 | 3,513,343,670 | 3,086,375,994 |
| 負債純資産合計 | 3,785,758,877 | 3,130,698,249 |
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