有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年6月26日現在) | 第6期 (2020年6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,989,268 |
| コール・ローン | 14,971,816 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,010,994 | 1,004,198 |
| 投資証券 | 1,298,148,940 | 1,106,236,600 |
| 流動資産合計 | 1,314,131,750 | 1,120,230,066 |
| 資産合計 | 1,314,131,750 | 1,120,230,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,446,143 | 61,482 |
| 未払受託者報酬 | 214,721 | 177,555 |
| 未払委託者報酬 | 7,157,364 | 5,918,720 |
| 未払利息 | 41 | - |
| その他未払費用 | 143,091 | 118,314 |
| 流動負債合計 | 8,961,360 | 6,276,071 |
| 負債合計 | 8,961,360 | 6,276,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 975,959,394 | ※1 737,722,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,210,996 | 376,231,979 |
| (分配準備積立金) | 140,613,507 | 226,827,626 |
| 元本等合計 | 1,305,170,390 | 1,113,953,995 |
| 純資産合計 | 1,305,170,390 | 1,113,953,995 |
| 負債純資産合計 | 1,314,131,750 | 1,120,230,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
