有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年6月26日現在) | 第4期 (平成30年6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,649,560 | 22,904,335 |
| 投資信託受益証券 | 1,006,096 | 1,007,596 |
| 投資証券 | 3,130,238,819 | 1,730,810,503 |
| 未収入金 | 9,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,216,294,475 | 1,754,722,434 |
| 資産合計 | 3,216,294,475 | 1,754,722,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,649,758 | 2,406,090 |
| 未払受託者報酬 | 531,126 | 326,754 |
| 未払委託者報酬 | 17,704,163 | 10,891,996 |
| 未払利息 | 163 | 67 |
| その他未払費用 | 354,031 | 217,779 |
| 流動負債合計 | 66,239,241 | 13,842,686 |
| 負債合計 | 66,239,241 | 13,842,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,564,659,628 | ※1 1,340,317,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 585,395,606 | 400,562,078 |
| (分配準備積立金) | 197,091,954 | 146,527,039 |
| 元本等合計 | 3,150,055,234 | 1,740,879,748 |
| 純資産合計 | 3,150,055,234 | 1,740,879,748 |
| 負債純資産合計 | 3,216,294,475 | 1,754,722,434 |
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