有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2022年6月27日現在) | 第9期 (2023年6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,870,709 | 15,602,003 |
| 投資信託受益証券 | 997,102 | 996,003 |
| 投資証券 | 1,175,474,247 | 1,401,558,323 |
| 流動資産合計 | 1,190,342,058 | 1,418,156,329 |
| 資産合計 | 1,190,342,058 | 1,418,156,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,782 | 218,066 |
| 未払受託者報酬 | 213,150 | 203,503 |
| 未払委託者報酬 | 7,104,892 | 6,783,396 |
| その他未払費用 | 142,047 | 135,608 |
| 流動負債合計 | 7,462,871 | 7,340,573 |
| 負債合計 | 7,462,871 | 7,340,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 681,646,356 | ※1 652,335,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,232,831 | 758,480,231 |
| (分配準備積立金) | 462,905,291 | 410,795,884 |
| 元本等合計 | 1,182,879,187 | 1,410,815,756 |
| 純資産合計 | 1,182,879,187 | 1,410,815,756 |
| 負債純資産合計 | 1,190,342,058 | 1,418,156,329 |
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